Geografisk exponering
Sektorallokering
Valutaexponering
- Antal innehav
- 41
- Direktavkastning
Ruth CoreNordic Small Cap
Om fonden
Ruth Core Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond som investerar i små- och mikrobolag på de svenska och nordiska aktiemarknaderna.
Investeringsstrategin bygger på en grundläggande bolagsanalys som fokuserar på kvalitet, värde och hållbarhet. Fondens koncentrerade portfölj med ca 40 innehav består av stabila kvalitetsbolag kompletterat med investeringar i nyare teknik. Minst 75 procent av kapitalet är placerat i svenska bolag, medan resterande del investeras i övriga Norden.
Fonden har hållbar investering som mål och varje investering genomgår en noggrann hållbarhetsanalys för att säkerställa att investeringarna bidrar till miljö- eller sociala mål och att de inte orsakar betydande skada. Det innebär att varje underliggande investering ska bidra till antingen ett miljörelaterat eller socialt mål utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Den här fonden är tillräckligt omfattande för att vara den primära byggstenen för små- och mikrobolag i din portfölj och har som mål att långsiktigt prestera bättre än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Net Return.
| Faktablad | Månadsrapport |
Fakta om fonden
- Fondnamn
- Ruth Core Nordic Small Cap A
- Strategi
- Svenska Småbolagsaktier
- Jämförelseindex
- Carnegie Small Cap Net Return Index
- Kurs 2025-04-28
- 132,27 SEK
- ISIN
- LU2744834404
- Utdelande
- -
- Startdatum
- 2024-07-01
- UCITS
- Ja
- Hållbarhet (SFDR)
- Artikel 9
- Handel
- Dagligen
- Fondförmögenhet 2025-03-31
- 1 949 MSEK
- Förvaltningsavgift
- 1,00 %
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- 1,80 %
- Resultatbaserad avgift
- 0,00 %
Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
-
-
- Grundläggande
- Förhöjd
- Fokuserad
- Impact
Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter
-
Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljö, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
ESG-Ledarskapspoäng
Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.
Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs merExkluderingar
Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.
Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.
Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy
Bolagsstyrning
Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.
70 %
Fonden
77 %
Jämförelse
Datakälla: MSCI
-
Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.
Klimatomställningpoäng
Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.
Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs merKlimatriskexponering
Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.
Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.
Datakälla: MSCI
Utsläpp
Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.
Fonden
14 Ton CO2e
M Euro intäkterJämförelse
31 Ton CO2e
M Euro intäkterDatakälla: MSCI
Investeringens påverkan
-
Shows the fund's exposure to companies that contribute to solving global challenges and impact on sustainability factors.
FNs globala mål-poäng
Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.
Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs merHuvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet *
Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.
Fonden Jämförelse Normbrott bolag UNGC
Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.
0,0% 0,0% Normbrott bolag OECD
Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers
0,0% 0,0% Könsfördelning styrelsemedlemmar
Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor
31,8% 35,6% Datakälla: MSCI
* Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen
Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % Carnegie Small Cap Index.
-
Avkastning
- 1 dag
- 0,49 %
- Denna månad
- 1,21 %
- I år
- −2,96 %
- 1 år
- 2,17 %
- 3 år
- 5 år
Risk
- Risk
- 4
- Standardavvikelse 1 år
- 14,47 %
- Standardavvikelse 3 år
- Standardavvikelse 5 år
- Max drawdown
- 20,58 %
- Value at risk
- 9,76 %
Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Ruth Core Nordic Small Cap (SE0018689432). Fonderna hade liknande investeringsmål och placeringsinriktning samt förvaltades av samma team. Eftersom fusionen inte påverkade fondens avkastning redovisas historiken före den 1 juli 2024 för den överlåtande fonden Ruth Core Nordic Small Cap (SE0018689432).
-
Legala dokument
Övriga rapporter
Fondens förvaltare
-
Anna Strömberg
(Carnegie Fonder)
-
Mattias Sjödin
(Carnegie Fonder)