Geografisk exponering
Sektorallokering
Valutaexponering
- Antal innehav
- 144
Ruth CoreGlobal Equities A
Om fonden
Ruth Core Global Equities är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i långsiktigt hållbara bolag med god intjäningsförmåga.
Fondens förvaltning bygger på en kvantitativ och systematisk investeringsprocess där noggrann analys och effektiv riskkontroll skapar de bästa förutsättningarna för en långsiktigt god avkastning. Varje investeringsbeslut grundas på en djupgående analys med objektiva och kvantitativa modeller som har utvecklats över tid. Genom riskbudgetering säkerställs att endast de risker som har störst potential att bidra till en högre förväntad avkastning tas.
Fonden har hållbar investering som mål och varje investering genomgår en noggrann hållbarhetsanalys för att säkerställa att investeringarna bidrar till miljö- eller sociala mål och att de inte orsakar betydande skada. Det innebär att varje underliggande investering ska bidra till antingen ett miljörelaterat eller socialt mål utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Genom en kombination av noggrann analys, riskkontroll och anpassningsförmåga byggs en portfölj som inte bara står emot marknadens svängningar, utan också drar nytta av dem när tillfällen ges.
Den här fonden är tillräckligt omfattande för att vara den primära byggstenen för globala aktier i din portfölj och har som mål att långsiktigt prestera bättre än sitt jämförelseindex MSCI World.
| Faktablad | Hållbarhetsrelaterade upplysningar | |
| Månadsrapport |
Fakta om fonden
- Fondnamn
- Ruth Core Global Equities A
- Strategi
- Globala Aktier
- Jämförelseindex
- MSCI World Net Total Return SEK Index
- Kurs 2026-04-27
- 158,07 SEK
- ISIN
- LU2744834156
- Utdelande
- -
- Startdatum
- 2024-07-01
- UCITS
- Ja
- Hållbarhet (SFDR)
- Artikel 8
- Handel
- Dagligen
- Fondförmögenhet 2026-03-31
- 8 008 MSEK
- Förvaltningsavgift
- 0,75 %
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- 1,50 %
- Resultatbaserad avgift
- 0,00 %
Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
-
-
- Grundläggande
- Förhöjd
- Fokuserad
- Impact
Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter
-
Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljö, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
Exkluderingar
Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.
Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.
Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår policy för ansvarsfulla investeringar.
Bolagsstyrning
Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.
84 %
Fonden
82 %
Jämförelse
Datakälla: MSCI
-
Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.
Klimatriskexponering
Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.
Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.
Datakälla: MSCI
Utsläpp
Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.
Fonden
18 Ton CO2e
M Euro intäkterJämförelse
89 Ton CO2e
M Euro intäkterDatakälla: MSCI
Investeringens påverkan
-
Shows the fund's exposure to companies that contribute to solving global challenges and impact on sustainability factors.
Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer *
Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.
Fonden Jämförelse Normbrott bolag UNGC
Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.
0,0% 0,1% Normbrott bolag OECD
Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers
0,0% 0,1% Könsfördelning styrelsemedlemmar
Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor
36,0% 35,6% Datakälla: MSCI
* Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för ansvarsfulla investeringar. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen
Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % MSCI World Index.
-
Avkastning
- 1 dag
- 0,11 %
- Denna månad
- 7,57 %
- I år
- 4,81 %
- 1 år
- 12,11 %
- 3 år
- 28,00 %
- 5 år
Risk
- Risk
- 4
- Standardavvikelse 1 år
- 11,95 %
- Standardavvikelse 3 år
- 13,71 %
- Standardavvikelse 5 år
- Max drawdown
- 24,92 %
- Value at risk
- 9,47 %
Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Ruth Core Global Equities (SE0015837687). Fonderna hade liknande investeringsmål och placeringsinriktning samt förvaltades av samma team. Eftersom fusionen inte påverkade fondens avkastning redovisas historiken före den 1 juli 2024 för den överlåtande fonden Ruth Core Global Equities (SE0015837687).
-
Legala dokument
Övriga rapporter
Fondens förvaltare
-
Bjarne Graven Larsen
(Qblue Balanced)
-
Lars Voss Toft
(Qblue Balanced)
-
Thomas Stryger Olsen
(Qblue Balanced)