Naventi
Defensiv Flex

Risk

3/7

Sparhorisont

Minst 3 år

Marknad

Global

Spartyp

Kombo

Hållbarhet

Förhöjd

Om fonden

Naventi Defensiv Flex är en aktivt förvaltad blandfond med låg risk som investerar i globala aktier och obligationer.

Den här fonden är tillräckligt omfattande för att utgöra grunden för globala aktier och obligationer i din portfölj och den passar perfekt för dig som inte vill, kan eller har tid att göra dina egna placeringar.

Fonden förvaltas aktivt av ett team med djup kunskap inom investeringar av både aktier och räntor. Teamet har byggt upp en noggrann och strukturerad process för att välja ut bolag med hög långsiktig potential som också är hållbara.

Genom att kombinera både aktier och räntor minskar risken i fonden. Naventi Defensiv Flex är en bred fond och passar dig som vill kunna sova gott om natten med vetskapen om att dina pengar förvaltas professionellt.

Fakta om fonden

Fondnamn
Naventi Defensiv Flex
Strategi
Blandfond
Jämförelseindex
Viktat index*
Kurs 2023-12-04
141,99 SEK
ISIN
SE0004545747
Utdelande
Nej
Startdatum
2012-04-13
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2023-11-30
1 185 MSEK
Årlig avgift
1,50 %
Förvaltningsavgift
1,30 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %

* MSCI ACWI Index Total Return 25%, Solactive SEK IG Credit 75%

  • Tillgångsallokering

    Geografisk exponering

    Sektorallokering

    Räntor
    Aktier

    Valutaexponering

    Antal innehav
    224

    • Grundläggande
    • Förhöjd
    • Fokuserad
    • Impact

    Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

    • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

      ESG-Ledarskapspoäng

      Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

      Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

      7 7

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Exkluderingar

      Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

      Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.

      Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy

      Bolagsstyrning

      Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

      54 %

      Fonden

      80 %

      Jämförelse

      Datakälla: MSCI

    • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

      Klimatomställningpoäng

      Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

      Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

      6 6

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Klimatriskexponering

      Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

      Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

      Låg Hög

      Datakälla: MSCI

      Utsläpp

      Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

      Fond

      34 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Jämförelse

      124 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Datakälla: MSCI

    Investeringens påverkan

    • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

      FNs globala mål-poäng

      Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

      Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

      6 6

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet*

      Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

      Fond Jämförelse

      Normbrott bolag UNGC

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers

      		 0,1% 0,4%

      Normbrott bolag OECD

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

      		 0,6% 0,5%

      Könsfördelning styrelsemedlemmar

      Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

      		 24,4% 33,4%

      Datakälla: MSCI

      *Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen.

    Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen exklusive derivat. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 25 % MSCI ACWI Index och 75 % Solactive SEK IG Credit.

  • Avkastning

    1 dag
    0,15 %
    Denna månad
    0,15 %
    I år
    8,58 %
    1 år
    7,00 %
    3 år
    −1,19 %
    5 år
    15,15 %

    Risk

    Risk
    3
    Standardavvikelse 1 år
    3,87 %
    Standardavvikelse 3 år
    5,88 %
    Standardavvikelse 5 år
    7,24 %
    Max Drawdown
    15,72 %
    Value at Risk
    3,82 %

Fondens förvaltare

  • Christoffer Johansson

  • Eric Sunnegårdh

  • Henrik Rosencrantz

Bli kund hos oss

Köp fonden