Naventi Balanserad Flex är en aktivt förvaltad blandfond med medelrisk som investerar i globala aktier och obligationer.
Fondens aktieplaceringar görs i kvalitetsbolag som bedöms ha hög långsiktig potential och attraktiv värdering genom en kombination av en kvantitativ bedömning och fundamental analys. Aktieexponeringen ligger i normala fall på 50 % av fondförmögenheten.
Fondens ränteplaceringar görs i nordiska bolag med hög kreditvärdighet. Större delen av dessa investeringar placeras i Investment Grade-obligationer, där bolagen kännetecknas av stabil efterfrågan, starka kassaflöden, långsiktiga ägare och beprövade affärsmodeller med låg kreditrisk och god likviditet. Resterande andel placeras i noggrant utvalda High Yield-obligationer, som erbjuder högre avkastnings potential till en något högre risk.
Fonden har inte hållbar investering som mål men främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att beakta underliggande investeringars påverkan på miljö, klimat och sociala egenskaper såsom mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och jämställdhet, samt praxis för god styrning.
Fonden har som mål att långsiktigt prestera bättre än sitt jämförelseindex som består av 50 % MSCI ACWI och 50 % Solactive SEK IG Credit.
| Faktablad | Månadsrapport | Veckobrev |
* MSCI ACWI Index Total Return 50%, Solactive SEK IG Credit 50%
Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter
Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljö, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.
Fonderna applicerar exkluderingar avseende Kol, Naturgas och Kommersiellt spelande – 5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion samt för Cannabis, Tobak, Olja, Pornografi och Kontroversiella vapen – 0 procent avseende produktion eller involvering i produktion. Läs mer i vår policy för ansvarsfulla investeringar.
Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.
65 %
Fonden
79 %
Jämförelse
Datakälla: MSCI
Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.
Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.
Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.
Datakälla: MSCI
Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.
Fonden
58 Ton CO2e
M Euro intäkterJämförelse
99 Ton CO2e
M Euro intäkterDatakälla: MSCI
Investeringens påverkan
Shows the fund's exposure to companies that contribute to solving global challenges and impact on sustainability factors.
Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.
| Fonden | Jämförelse | |
|---|---|---|
|
Normbrott bolag UNGC Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers. |
0,0% | 0,1% |
|
Normbrott bolag OECD Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers |
0,0% | 0,2% |
|
Könsfördelning styrelsemedlemmar Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor |
29,6% | 34,2% |
Datakälla: MSCI
* Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för ansvarsfulla investeringar. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen
Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen exklusive derivat. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 50 % MSCI ACWI Index och 50 % Solactive SEK IG Credit.
Portfolio Manager
Portfolio Manager, Fixed Income