Ruth CoreSwedish Equities
Risk
4/7
Sparhorisont
Minst 5 år
Marknad
Sverige
Spartyp
Aktie
Hållbarhet
Fokuserad
Om fonden
Ruth Core Swedish Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktier. Fonden fungerar utmärkt som en fristående exponering mot den svenska aktiemarknaden i din portfölj.
Investeringsstrategin är baserad på två delar som tillsammans utgör en unik kombination av hållbarhet, avkastningspotential och riskhantering. Den första delen är den tredimensionella hållbarhetsmodellen "Sustainability Cube" som bedömer bolagens hållbarhetspoäng baserat på deras utsläpp av växthusgaser, ESG-ranking och deras bidrag till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den andra delen av strategin är trendbaserad och väljer in bolag med den mest positiva pristrenden.
Med denna tvåstegsstrategi i grunden har fonden som mål att långsiktigt prestera bättre än fondens jämförelsemarknad.
Fakta om fonden
- Fondnamn
- Ruth Core Swedish Equities
- Strategi
- Svenska Aktier
- Jämförelseindex
- OMX Stockholm Benchmark GI
- Kurs 2023-12-04
- 148,19 SEK
- ISIN
- SE0005849833
- Utdelande
- Nej
- Startdatum
- 2021-10-18
- UCITS
- Ja
- Handel
- Dagligen
- Fondförmögenhet 2023-11-30
- 2 134 MSEK
- Årlig avgift
- 1,50 %
- Förvaltningsavgift
- 1,35 %
- Resultatbaserad avgift
- 0,00 %
-
Geografisk exponering
Sektorallokering
Valutaexponering
- Antal innehav
- 36
-
- Grundläggande
- Förhöjd
- Fokuserad
- Impact
Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter
-
Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.
ESG-Ledarskapspoäng
Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.
Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs merExkluderingar
Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.
Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.
Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy
Bolagsstyrning
Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.
87 %
Fonden
84 %
Jämförelse
Datakälla: MSCI
-
Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.
Klimatomställningpoäng
Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.
Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs merKlimatriskexponering
Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.
Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.
Datakälla: MSCI
Utsläpp
Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.
Fond
19 Ton CO2e
M Euro intäkterJämförelse
26 Ton CO2e
M Euro intäkterDatakälla: MSCI
Investeringens påverkan
-
Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.
FNs globala mål-poäng
Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.
Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs merHuvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet*
Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.
Fond Jämförelse Normbrott bolag UNGC
Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers
0,0% 0,0% Normbrott bolag OECD
Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers
0,0% 0,0% Könsfördelning styrelsemedlemmar
Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor
39,6% 37,7% Datakälla: MSCI
*Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen.
Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % OMX Stockholm Benchmark.
-
Avkastning
- 1 dag
- 0,46 %
- Denna månad
- 0,46 %
- I år
- 4,32 %
- 1 år
- −0,08 %
- 3 år
- 5 år
Risk
- Risk
- 4
- Standardavvikelse 1 år
- 13,52 %
- Standardavvikelse 3 år
- Standardavvikelse 5 år
- Max Drawdown
- 33,74 %
- Value at Risk
- 12,79 %
-
Legala dokument
Övriga rapporter
Månadsrapporter
Fondens förvaltare
-
Ola Brantmark
-
Christoffer Johansson