Ruth
Next Generation Equities

Risk

4/7

Sparhorisont

Minst 5 år

Marknad

Global

Spartyp

Aktie

Hållbarhet

Förhöjd

Om fonden

Ruth Next Generation Equities är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i bolag som gynnas av förändrade beteenden hos yngre generationer. 

Den här fonden har en inriktning främst mot så kallade tillväxtbolag. Dagens ungdomar och unga vuxna har växt upp under en tid av enorm teknisk innovation och ekonomisk förändring och tänker därför annorlunda om sina konsumtionsvanor jämfört med tidigare generationer. I takt med att denna generation nu befinner sig i sina främsta intjänande- och spenderande år har de blivit världens viktigaste konsumentkraft som förändrar konsumtionsmönster. Denna förändring skapar långsiktiga tillväxtmöjligheter som Ruth Next Generation Equities är positionerad att gynnas av.

Fakta om fonden

Fondnamn
Ruth Next Generation Equities
Strategi
Globala Aktier
Jämförelseindex
MSCI ACWI Growth Net Total Return SEK Index
Kurs 2024-06-17
319,72 SEK
ISIN
SE0004241966
Utdelande
-
Startdatum
2021-09-22
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2024-05-31
4 793 MSEK
Årsavgift
1,90 %
Förvaltningsavgift
1,80 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %
  • Geografisk exponering
    Sektorallokering

    Valutaexponering
    Antal innehav
    58
    • Grundläggande
    • Förhöjd
    • Fokuserad
    • Impact

    Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

    • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

      ESG-Ledarskapspoäng

      Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

      Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

      7 Jämförelse 7 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Exkluderingar

      Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

      Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.

      Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy

      Bolagsstyrning

      Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

      78 %

      Fonden

      79 %

      Jämförelse

      Datakälla: MSCI

    • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

      Klimatomställningpoäng

      Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

      Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

      6 Jämförelse 7 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Klimatriskexponering

      Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

      Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

      Låg Hög

      Datakälla: MSCI

      Utsläpp

      Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

      Fonden

      70 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Jämförelse

      114 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Datakälla: MSCI

    Investeringens påverkan

    • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

      FNs globala mål-poäng

      Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

      Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

      6 Jämförelse 6 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet *

      Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

      Fonden Jämförelse

      Normbrott bolag UNGC

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.

      0,0% 0,2%

      Normbrott bolag OECD

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

      0,0% 0,2%

      Könsfördelning styrelsemedlemmar

      Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

      34,7% 34,1%

      Datakälla: MSCI

      * Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen

    Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % MSCI ACWI Index.

  • Avkastning

    1 dag
    −0,67 %
    Denna månad
    3,62 %
    I år
    21,63 %
    1 år
    14,95 %
    3 år
    5 år

    Risk

    Risk
    4
    Standardavvikelse 1 år
    13,34 %
    Standardavvikelse 3 år
    Standardavvikelse 5 år
    Max drawdown
    32,85 %
    Value at risk
    10,09 %

Fondens förvaltare

  • Jennifer Sullivan

  • Alexis Deladerrière

  • Nathan Lin